Son Fiyat
₺198,40
DCF Adil Değer
₺238,59
↓ %20.3 iskonto
Toplam Skor
2/14
Konsensüs
2 AL2 TUT
Ort. Hedef: ₺295,26 (+48.82%)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.7x
FD/FAVÖK 4.7x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x
PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%20.3 iskonto
DCF'e göre %20.3 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL
Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.53
Altman Z 3.53 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.5x
FAVÖK faiz giderinin 1.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x
Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.
DOAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺238,59
Mevcut Fiyat
₺198,40
İskonto / Prim
+20.25%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5946 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
170.86 Bn
FAVÖK
13.13 Bn
Net Kar
5.05 Bn
FAVÖK Marjı
%7.7
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.40x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.