Son Fiyat
₺198,40
DCF Adil Değer
₺238,59
↑ %20.3 yukarı potansiyel
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
2 AL2 TUT
Ort. Hedef: ₺295,26 (+48.82%)
Altman Z: 3.52 — Güvenli
Toplam Skor
4/15
Temel
2
Broker
2
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺238,59
Mevcut Fiyat
₺198,40
Yukarı Potansiyel
%20.3
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5946 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺295,26
Potansiyel
+48.82%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
7
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
255.78 Bn
FAVÖK
14.87 Bn
Net Kar
3.14 Bn
FAVÖK Marjı
%8.9
ROE
%17.8
Net Borç/FAVÖK
0.20x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.1x
FD/FAVÖK 2.1x ile sektör medyanı 9.3157x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%17.8
ROE %17.8 — sektör medyanı %15.1'nin 2.7 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.59x
PD/DD 0.59x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%20.3 iskonto
DCF'e göre %20.3 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Net kar YoY %0.6 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL
Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.52
Altman Z 3.52 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
8.6x
FAVÖK faiz giderinin 8.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.2x
Net Borç/FAVÖK 0.2x — makul seviyede.
DOAS ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.