DOHOL

Doğan Holding A.Ş.Holding
Son Fiyat
₺21,26
DCF Adil Değer
₺28,92
↑ %36.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
5 AL
Ort. Hedef: ₺28,77 (+35.32%)
Altman Z: 1.75 — TehlikeFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
2
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺28,92
Mevcut Fiyat
₺21,26
Yukarı Potansiyel
%36.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 7188 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺28,77
Potansiyel
+35.32%
AL Tavsiyesi
5 kurum
Toplam Kurum
6

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
55.91 Bn
FAVÖK
17.97 Bn
Net Kar
1.79 Bn
FAVÖK Marjı
%5.7
ROE
%8.9
Net Borç/FAVÖK
-0.05x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
1.5x

FD/FAVÖK 1.5x ile sektör medyanı 6.3066x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%8.9

ROE %8.9 — sektör medyanı %5.9'nin 3.0 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.46x

PD/DD 0.46x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%36.0

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %36.0 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.9

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL

Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.75

Altman Z 1.75 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x

FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.0x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.0x) — güçlü bilanço.

DOHOL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.