DOHOL

Doğan HoldingHolding
Son Fiyat
₺16,38
DCF Adil Değer
₺30,62
↑ %86.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
9 AL
Ort. Hedef: ₺31,66 (+93.28%)
Faiz Karşılama: 0.9x (Düşük)
Toplam Skor
5/15
Temel
8
Broker
2
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺30,62
Mevcut Fiyat
₺16,38
Yukarı Potansiyel
%86.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 7188 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺31,66
Potansiyel
+93.28%
AL Tavsiyesi
9 kurum
Toplam Kurum
13

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
30.14 Bn
FAVÖK
9.72 Bn
Net Kar
3.65 Bn
FAVÖK Marjı
%3226.4
ROE
%324.9
Net Borç/FAVÖK
0.22x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.2x

FD/FAVÖK 2.2x ile sektör medyanı 3.095x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%5.1

ROE %5.1 — sektör medyanı %3.3'nin 1.8 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.50x

PD/DD 0.50x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%831.6 reel

Net kâr YoY %866.6, TÜFE %35'in 831.6 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%86.9

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %86.9 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%866.6

Net kar yıllık bazda %866.6 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%17.6

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%3.3 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 3.3 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+38.6 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 38.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
7 AL

Son 90 günde 7 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.32

Altman Z 1.32 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x

FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.2x

Net Borç/FAVÖK 0.2x — makul seviyede.

DOHOL ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.