DYOBY

DYO BoyaBilinmiyor
Son Fiyat
₺13,54
DCF Adil Değer
₺25,62
↑ %89.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Net Borç/FAVÖK: 8.2x
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺25,62
Mevcut Fiyat
₺13,54
Yukarı Potansiyel
%89.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1734 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/3)

Gelir
2.05 Bn
FAVÖK
319.00
Net Kar
47.00
FAVÖK Marjı
%1556.1
ROE
%57.1
Net Borç/FAVÖK
8.20x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.5x

FD/FAVÖK 6.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-4.1

ROE %-4.1 — sektör medyanı %4.6'nin 8.7 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.86x

PD/DD 0.86x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%284.0

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %284.0 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.5

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.69

Altman Z 1.69 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x

FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.2x

Net Borç/FAVÖK 2.2x — makul seviyede.

DYOBY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.