Son Fiyat
₺62,40
DCF Adil Değer
₺96,67
↓ %54.9 iskonto
Toplam Skor
3/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺117,60 (+88.46%)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.9x
FD/FAVÖK 2.9x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.20x
PD/DD 2.20x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%54.9
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %54.9 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.16
Altman Z 3.16 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
9.8x
FAVÖK faiz giderinin 9.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.7x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.7x) — güçlü bilanço.
EBEBK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺96,67
Mevcut Fiyat
₺62,40
İskonto / Prim
+54.93%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1369 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
19.30 Bn
FAVÖK
1.07 Bn
Net Kar
41.00
FAVÖK Marjı
%5.5
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-1.57x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.