Son Fiyat
₺121,19
DCF Adil Değer
₺91,76
↓ %24.3 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.82 — DikkatFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺91,76
Mevcut Fiyat
₺121,19
Prim (Pahalı)
%24.3
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5707 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
9.87 Bn
FAVÖK
1.64 Bn
Net Kar
2.09 Bn
FAVÖK Marjı
%8.1
ROE
%2.8
Net Borç/FAVÖK
1.26x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
35.9x
FD/FAVÖK 35.9x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%2.8
ROE %2.8 — sektör medyanı %4.6'nin 1.8 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.56x
PD/DD 0.56x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%24.3 prim
DCF'e göre %24.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Net kar YoY %0.7 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.82
Altman Z 2.82 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.3x
Net Borç/FAVÖK 1.3x — makul seviyede.
ECILC mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.