Son Fiyat
₺14,53
DCF Adil Değer
₺2,41
↓ %83.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 5.23 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺2,41
Mevcut Fiyat
₺14,53
Prim (Pahalı)
%83.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 77 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.44 Bn
FAVÖK
240.00
Net Kar
-14.00
FAVÖK Marjı
%2.8
ROE
%-11.1
Net Borç/FAVÖK
-4.79x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
33.8x
FD/FAVÖK 33.8x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-11.1
ROE %-11.1 — sektör medyanı %4.6'nin 15.7 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.89x
PD/DD 1.89x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%83.4 prim
DCF'e göre %83.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.23
Altman Z 5.23 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-4.8x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -4.8x) — güçlü bilanço.
EDATA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.