Son Fiyat
₺13,80
DCF Adil Değer
₺8,43
↓ %38.9 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 6.41 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺8,43
Mevcut Fiyat
₺13,80
Prim (Pahalı)
%38.9
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 92 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.35 Bn
FAVÖK
229.00
Net Kar
3.00
FAVÖK Marjı
%23.4
ROE
%-2.2
Net Borç/FAVÖK
-0.06x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.3x
FD/FAVÖK 9.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-2.2
ROE %-2.2 — sektör medyanı %4.6'nin 6.8 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.64x
PD/DD 1.64x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%85.0 prim
DCF'e göre %85.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
6.41
Altman Z 6.41 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
26.9x
FAVÖK faiz giderinin 26.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
EGEPO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.