EGPRO

Ege Profilİnşaat Malzemeleri
Son Fiyat
₺26,52
DCF Adil Değer
₺58,82
↑ %121.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
8/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.13 — Güvenli
Toplam Skor
8/15
Temel
8
Broker
0
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺58,82
Mevcut Fiyat
₺26,52
Yukarı Potansiyel
%121.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1122 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
7.67 Bn
FAVÖK
4.05 Bn
Net Kar
1.78 Bn
FAVÖK Marjı
%2330.8
ROE
%3017.8
Net Borç/FAVÖK
-0.31x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.7x

FD/FAVÖK 3.7x ile sektör medyanı 7.6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%30.2

ROE %30.2 — sektör medyanı %-0.2'nin 30.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.40x

PD/DD 1.40x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%90.1 reel

Net kâr YoY %125.1, TÜFE %35'in 90.1 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%121.8

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %121.8 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%125.1

Net kar yıllık bazda %125.1 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%104.0

Faaliyet karı YoY %104.0 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%2.8 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+2.2 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 2.2 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.13

Altman Z 3.13 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.5x

FAVÖK faiz giderinin 2.5 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.

EGPRO makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.