EKGYO

Emlak Konut GYOGYO
Son Fiyat
₺17,02
DCF Adil Değer
₺28,55
↑ %67.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
4 AL
Ort. Hedef: ₺33,07 (+94.31%)
Altman Z: 1.02 — Tehlike
Toplam Skor
1/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺28,55
Mevcut Fiyat
₺17,02
Yukarı Potansiyel
%67.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%22.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 9159 mn TL, WACC: 22.0%, g5y: 12.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺33,07
Potansiyel
+94.31%
AL Tavsiyesi
4 kurum
Toplam Kurum
6

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
51.26 Bn
FAVÖK
25.83 Bn
Net Kar
351.00
FAVÖK Marjı
%2529.7
ROE
%1255.0
Net Borç/FAVÖK
-0.20x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.3x

FD/FAVÖK 2.3x ile sektör medyanı 2.65x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%12.5

ROE %12.5 — sektör medyanı %1.0'nin 11.5 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-98.9 reel

Net kâr YoY %-63.9, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%67.7

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %67.7 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-63.9

Net kar YoY %63.9 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-8.0

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+1.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 1.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.02

Altman Z 1.02 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.8x

FAVÖK faiz giderinin 1.8 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.

EKGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.