Son Fiyat
₺29,00
DCF Adil Değer
₺12,80
↓ %55.9 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 9.97 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺12,80
Mevcut Fiyat
₺29,00
Prim (Pahalı)
%55.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 156 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.15 Bn
FAVÖK
532.00
Net Kar
247.00
FAVÖK Marjı
%34.5
ROE
%37.2
Net Borç/FAVÖK
0.13x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.3x
FD/FAVÖK 6.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%37.2
ROE %37.2 — sektör medyanı %4.6'nin 32.6 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.46x
PD/DD 2.46x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%55.9 prim
DCF'e göre %55.9 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%1.8
Net kar YoY %1.8 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%2.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
9.97
Altman Z 9.97 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.6x
FAVÖK faiz giderinin 1.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x
Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.
ELITE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.