EMKEL

Emek ElektrikElektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum
Son Fiyat
₺5,48
DCF Adil Değer
₺5,93
↑ %8.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺5,93
Mevcut Fiyat
₺5,48
Yukarı Potansiyel
%8.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 39 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
624.00
FAVÖK
139.00
Net Kar
-173.00
FAVÖK Marjı
%2227.6
ROE
%-1765.3
Net Borç/FAVÖK
1.71x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
7.6x

FD/FAVÖK 7.6x, sektör medyanı 7.4x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-28.2

ROE %-28.2 — sektör medyanı %5.0'nin 33.1 puan altında.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.00x

PD/DD 1.00x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-3018.3 reel

Net kâr YoY %-2983.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%8.2 iskonto

DCF'e göre %8.2 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-2983.3

Net kar YoY %2983.3 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%93.1

Faaliyet karı YoY %93.1 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+34.8 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 34.8 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.39

Altman Z 1.39 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.4x

FAVÖK faiz giderinin 0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.7x

Net Borç/FAVÖK 1.7x — makul seviyede.

EMKEL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.