Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (2026/6)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 5.0x ile sektör medyanı 9.35x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %-2.8 — sektör medyanı %0.7'nin 3.5 puan altında.
PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %588.5, TÜFE %35'in 553.5 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %73.1 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %588.5 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %42.1 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.0 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 9.8 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 2.89 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -2.2x) — güçlü bilanço.
ENDAE ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.