ENERY

Enerya EnerjiElektrik - Doğalgaz Dağıtım
Son Fiyat
₺12,25
DCF Adil Değer
₺10,55
↓ %13.9 primli
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺20,00 (+63.27%)
Altman Z: 2.82 — Dikkat
Toplam Skor
5/15
Temel
5
Broker
1
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺10,55
Mevcut Fiyat
₺12,25
Prim (Pahalı)
%13.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 981 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺20,00
Potansiyel
+63.27%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
27.42 Bn
FAVÖK
11.55 Bn
Net Kar
6.66 Bn
FAVÖK Marjı
%2293.6
ROE
%2036.6
Net Borç/FAVÖK
-0.72x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
12.9x

FD/FAVÖK 12.9x, sektör medyanı 7.5x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%20.4

ROE %20.4 — sektör medyanı %17.0'nin 3.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.70x

PD/DD 1.70x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%0.2 reel

Net kâr YoY %35.2, TÜFE %35'in 0.2 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%13.9 prim

DCF'e göre %13.9 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%35.2

Net kar yıllık bazda %35.2 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%46.1

Faaliyet karı YoY %46.1 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+0.4 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL

Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.82

Altman Z 2.82 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.7x

FAVÖK faiz giderinin 2.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.7x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.7x) — güçlü bilanço.

ENERY ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.