Son Fiyat
₺108,40
DCF Adil Değer
₺340,58
↑ %214.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
4 AL
Ort. Hedef: ₺134,06 (+23.67%)
Faiz Karşılama: 1.5x (Düşük)
Toplam Skor
3/15
Temel
2
Broker
2
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺340,58
Mevcut Fiyat
₺108,40
Yukarı Potansiyel
%214.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%26.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 15762 mn TL, WACC: 26.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺134,06
Potansiyel
+23.67%
AL Tavsiyesi
4 kurum
Toplam Kurum
4
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
55.10 Bn
FAVÖK
12.33 Bn
Net Kar
1.08 Bn
FAVÖK Marjı
%2237.8
ROE
%107.2
Net Borç/FAVÖK
2.27x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.2x
FD/FAVÖK 3.2x ile sektör medyanı 8.482x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-8.6
ROE %-8.6 — sektör medyanı %-5.2'nin 3.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.71x
PD/DD 0.71x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%20.7 prim
DCF'e göre %20.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
4 AL
Son 90 günde 4 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.47
Altman Z 2.47 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.5x
FAVÖK faiz giderinin 1.5 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.0x
Net Borç/FAVÖK 1.0x — makul seviyede.
ENJSA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.