ENTRA

ENTRABilinmiyor
Son Fiyat
₺10,39
DCF Adil Değer
₺16,31
↑ %57.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺18,65 (+79.50%)
Altman Z: 1.76 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
1
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺16,31
Mevcut Fiyat
₺10,39
Yukarı Potansiyel
%57.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 3733 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺18,65
Potansiyel
+79.50%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
2

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
4.21 Bn
FAVÖK
3.24 Bn
Net Kar
-1.82 Bn
FAVÖK Marjı
%71.4
ROE
%9.8
Net Borç/FAVÖK
3.70x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.8x

FD/FAVÖK 9.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%9.8

ROE %9.8 — sektör medyanı %4.6'nin 5.2 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.45x

PD/DD 0.45x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%57.0

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %57.0 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.4

Net kar YoY %0.4 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.7

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL

Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.76

Altman Z 1.76 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x

FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.7x

Net Borç/FAVÖK 3.7x — makul seviyede.

ENTRA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.