Son Fiyat
₺53,33
DCF Adil Değer
₺26,67
↓ %50.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.33 — TehlikeFaiz Karşılama: 1.3x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 6.8x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺26,67
Mevcut Fiyat
₺53,33
Prim (Pahalı)
%50.0
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 71 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 109.2x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
7.08 Bn
FAVÖK
71.00
Net Kar
-406.00
FAVÖK Marjı
%8.5
ROE
%0.8
Net Borç/FAVÖK
6.82x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
18.9x
FD/FAVÖK 18.9x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.8
ROE %0.8 — sektör medyanı %4.6'nin 3.8 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.17x
PD/DD 2.17x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Net kar YoY %0.7 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.33
Altman Z 1.33 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.3x
FAVÖK faiz giderinin 1.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
6.8x
Net Borç/FAVÖK 6.8x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
ERCB mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.