Son Fiyat
₺53,33
DCF Adil Değer
₺26,67
↑ %50.0 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.4x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
15.5x
FD/FAVÖK 15.5x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.20x
PD/DD 1.20x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.13
Altman Z 1.13 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.0x
FAVÖK faiz giderinin 0.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
50.7x
Net Borç/FAVÖK 50.7x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
ERCB mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺26,67
Mevcut Fiyat
₺53,33
İskonto / Prim
-50.00%
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 71 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 109.2x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
5.55 Bn
FAVÖK
688.00
Net Kar
-83.00
FAVÖK Marjı
%12.4
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
3.27x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.