Son Fiyat
₺28,40
DCF Adil Değer
₺65,91
↓ %132.1 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
2 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺36,61 (+28.92%)
Faiz Karşılama: 1.3x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.8x
FD/FAVÖK 11.8x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x
PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%132.1
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %132.1 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.75
Altman Z 1.75 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.6x
FAVÖK faiz giderinin 1.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x
Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.
EREGL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺65,91
Mevcut Fiyat
₺28,40
İskonto / Prim
+132.07%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 47769 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
147.91 Bn
FAVÖK
13.88 Bn
Net Kar
2.38 Bn
FAVÖK Marjı
%9.4
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
1.02x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.