Son Fiyat
₺28,40
DCF Adil Değer
₺65,91
↑ %132.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
2 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺36,61 (+28.92%)
Altman Z: 1.69 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
1
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺65,91
Mevcut Fiyat
₺28,40
Yukarı Potansiyel
%132.1
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 47769 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺36,61
Potansiyel
+28.92%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
3
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
208.91 Bn
FAVÖK
21.25 Bn
Net Kar
512.00
FAVÖK Marjı
%10.3
ROE
%6.1
Net Borç/FAVÖK
2.95x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.2x
FD/FAVÖK 11.2x, sektör medyanı 8.6176x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%6.1
ROE %6.1 — sektör medyanı %3.9'nin 2.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.72x
PD/DD 0.72x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%132.1
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %132.1 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%2.3
Net kar YoY %2.3 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.69
Altman Z 1.69 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.8x
FAVÖK faiz giderinin 2.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.0x
Net Borç/FAVÖK 3.0x — makul seviyede.
EREGL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.