EREGL

Ereğli Demir ÇelikMetal
Son Fiyat
₺31,60
DCF Adil Değer
₺34,46
↑ %9.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
2 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺36,61 (+15.86%)
Toplam Skor
4/15
Temel
7
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺34,46
Mevcut Fiyat
₺31,60
Yukarı Potansiyel
%9.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 47769 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺36,61
Potansiyel
+15.86%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
3

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
124.57 Bn
FAVÖK
12.74 Bn
Net Kar
8.93 Bn
FAVÖK Marjı
%1022.5
ROE
%271.7
Net Borç/FAVÖK
-0.68x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
10.4x

FD/FAVÖK 10.4x, sektör medyanı 8.85x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%3.7

ROE %3.7 — sektör medyanı %4.1'nin 0.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.80x

PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%380.5 reel

Net kâr YoY %415.5, TÜFE %35'in 380.5 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%9.1 iskonto

DCF'e göre %9.1 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%415.5

Net kar yıllık bazda %415.5 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%46.1

Faaliyet karı YoY %46.1 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%2.7 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 2.7 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+8.5 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 8.5 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.69

Altman Z 1.69 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.0x

FAVÖK faiz giderinin 2.0 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.7x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.7x) — güçlü bilanço.

EREGL ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.