Son Fiyat
₺13,88
DCF Adil Değer
₺18,15
↑ %30.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.07 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
3
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺18,15
Mevcut Fiyat
₺13,88
Yukarı Potansiyel
%30.8
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 392 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.03 Bn
FAVÖK
165.00
Net Kar
31.00
FAVÖK Marjı
%26.4
ROE
%-4.3
Net Borç/FAVÖK
0.33x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
8.0x
FD/FAVÖK 8.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-4.3
ROE %-4.3 — sektör medyanı %4.6'nin 9.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.76x
PD/DD 0.76x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%251.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %251.0 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%3.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.07
Altman Z 3.07 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
14.7x
FAVÖK faiz giderinin 14.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
FADE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.