Son Fiyat
₺17,98
DCF Adil Değer
₺34,35
↑ %91.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.38 — Dikkat
Toplam Skor
2/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer
₺34,35
Mevcut Fiyat
₺17,98
Yukarı Potansiyel
%91.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 353 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
1.77 Bn
FAVÖK
982.00
Net Kar
192.00
FAVÖK Marjı
%2334.7
ROE
%1209.6
Net Borç/FAVÖK
—
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.7x
FD/FAVÖK 3.7x ile sektör medyanı 6.15x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%12.1
ROE %12.1 — sektör medyanı %-0.7'nin 12.8 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.80x
PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%91.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %91.0 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.38
Altman Z 2.38 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.2x
FAVÖK faiz giderinin 2.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x
Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.
FRMPL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.