Son Fiyat
₺78,80
DCF Adil Değer
₺50,32
↓ %54.1 primli
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
3 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺127,25 (+61.48%)
Altman Z: 3.43 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
1
Broker
2
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺50,32
Mevcut Fiyat
₺78,80
Prim (Pahalı)
%54.1
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 81370 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺127,25
Potansiyel
+61.48%
AL Tavsiyesi
3 kurum
Toplam Kurum
4
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
830.83 Bn
FAVÖK
59.81 Bn
Net Kar
33.99 Bn
FAVÖK Marjı
%6.7
ROE
%47.4
Net Borç/FAVÖK
1.87x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
8.8x
FD/FAVÖK 8.8x ile sektör medyanı 9.3157x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.5
ROE %0.5 — sektör medyanı %0.2'nin 0.3 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.18x
PD/DD 2.18x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.3 reel
Net kâr YoY %-0.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%54.1 prim
DCF'e göre %54.1 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Net kar YoY %0.3 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
3 AL
Son 90 günde 3 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.43
Altman Z 3.43 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.9x
FAVÖK faiz giderinin 1.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.9x
Net Borç/FAVÖK 1.9x — makul seviyede.
FROTO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.