Son Fiyat
₺5,63
DCF Adil Değer
₺8,60
↑ %52.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 18.85 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺8,60
Mevcut Fiyat
₺5,63
Yukarı Potansiyel
%52.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1110 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
433.74 Bn
FAVÖK
2.77 Bn
Net Kar
1.51 Bn
FAVÖK Marjı
%1.4
ROE
%15.4
Net Borç/FAVÖK
-0.88x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.5x
FD/FAVÖK 4.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%15.4
ROE %15.4 — sektör medyanı %4.6'nin 10.8 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.00x
PD/DD 2.00x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%52.8
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %52.8 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Net kar YoY %0.6 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
18.85
Altman Z 18.85 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.3x
FAVÖK faiz giderinin 3.3 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.9x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.9x) — güçlü bilanço.
GEDIK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.