GEDZA

Gediz Ambalaj SanayiBilinmiyor
Son Fiyat
₺27,52
DCF Adil Değer
₺98,08
↑ %257.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺56,60 (+105.67%)
Altman Z: 3.46 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
3
Broker
0
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺98,08
Mevcut Fiyat
₺27,52
Yukarı Potansiyel
%257.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 155 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺56,60
Potansiyel
+105.67%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
681.00
FAVÖK
449.00
Net Kar
25.00
FAVÖK Marjı
%2437.6
ROE
%620.7
Net Borç/FAVÖK
-0.20x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.0x

FD/FAVÖK 3.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%6.2

ROE %6.2 — sektör medyanı %0.0'nin 6.2 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.00x

PD/DD 1.00x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-8.9 reel

Net kâr YoY %26.1, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%257.6

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %257.6 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%26.1

Net kar yıllık bazda %26.1 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-4.6

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.46

Altman Z 3.46 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.9x

FAVÖK faiz giderinin 3.9 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.

GEDZA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.