Son Fiyat
₺64,05
DCF Adil Değer
₺70,30
↑ %9.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 8.85 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺70,30
Mevcut Fiyat
₺64,05
Yukarı Potansiyel
%9.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 745 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.26 Bn
FAVÖK
411.00
Net Kar
224.00
FAVÖK Marjı
%14.2
ROE
%10.0
Net Borç/FAVÖK
-2.55x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.4x
FD/FAVÖK 11.4x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.0
ROE %10.0 — sektör medyanı %4.6'nin 5.4 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.78x
PD/DD 1.78x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%9.8 iskonto
DCF'e göre %9.8 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.2
Net kar YoY %0.2 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
8.85
Altman Z 8.85 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-2.6x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -2.6x) — güçlü bilanço.
GIPTA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.