Son Fiyat
₺14,11
DCF Adil Değer
₺43,31
↑ %207.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺18,40 (+30.40%)
Altman Z: 1.92 — DikkatFaiz Karşılama: 0.9x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
1
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺43,31
Mevcut Fiyat
₺14,11
Yukarı Potansiyel
%207.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1119 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺18,40
Potansiyel
+30.40%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
27.03 Bn
FAVÖK
-358.00
Net Kar
-2.97 Bn
FAVÖK Marjı
%6.7
ROE
%-30.0
Net Borç/FAVÖK
0.20x
Analiz Skoru Detayı
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-30.0
ROE %-30.0 — sektör medyanı %4.6'nin 34.6 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.06x
PD/DD 1.06x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%207.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %207.0 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.92
Altman Z 1.92 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.2x
Net Borç/FAVÖK 0.2x — makul seviyede.
GOODY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.