Son Fiyat
₺318,00
DCF Adil Değer
₺470,15
↑ %47.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺470,15
Mevcut Fiyat
₺318,00
Yukarı Potansiyel
%47.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 844 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
3.18 Bn
FAVÖK
4.61 Bn
Net Kar
3.44 Bn
FAVÖK Marjı
%3636.9
ROE
%5544.7
Net Borç/FAVÖK
-0.40x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.1x
FD/FAVÖK 5.1x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%38.5
ROE %38.5 — sektör medyanı %4.6'nin 33.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.51x
PD/DD 2.51x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%68.2 prim
DCF'e göre %68.2 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.4
Net kar YoY %0.4 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.26
Altman Z 5.26 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
9.0x
FAVÖK faiz giderinin 9.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
GRSEL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.