GUBRF

Gübre FabrikalarıKimya
Son Fiyat
₺478,50
DCF Adil Değer
₺476,43
↓ %0.5 primli
Toplam Skor
7/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.70 — Güvenli
Toplam Skor
7/15
Temel
7
Broker
0
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺476,43
Mevcut Fiyat
₺478,50
Prim (Pahalı)
%0.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5036 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
22.39 Bn
FAVÖK
14.62 Bn
Net Kar
7.88 Bn
FAVÖK Marjı
%2125.3
ROE
%3607.9
Net Borç/FAVÖK
-0.88x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
11.2x

FD/FAVÖK 11.2x ile sektör medyanı 29.2285x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%36.1

ROE %36.1 — sektör medyanı %-0.1'nin 36.2 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
4.50x

PD/DD 4.50x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%172.6 reel

Net kâr YoY %207.6, TÜFE %35'in 172.6 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%0.5 prim

DCF'e göre %0.5 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%207.6

Net kar yıllık bazda %207.6 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%93.7

Faaliyet karı YoY %93.7 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%7.3 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 7.3 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+26.2 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 26.2 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.70

Altman Z 4.70 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.7x

FAVÖK faiz giderinin 2.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.9x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.9x) — güçlü bilanço.

GUBRF makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.