Son Fiyat
₺25,06
DCF Adil Değer
₺15,35
↓ %38.7 primli
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
1 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺45,53 (+81.68%)
Altman Z: 3.25 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
1
Broker
2
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺15,35
Mevcut Fiyat
₺25,06
Prim (Pahalı)
%38.7
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1001 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺45,53
Potansiyel
+81.68%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
5
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.94 Bn
FAVÖK
2.50 Bn
Net Kar
845.00
FAVÖK Marjı
%69.2
ROE
%10.8
Net Borç/FAVÖK
0.33x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.1x
FD/FAVÖK 9.1x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.8
ROE %10.8 — sektör medyanı %4.6'nin 6.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.33x
PD/DD 1.33x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%38.7 prim
DCF'e göre %38.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.2
Net kar YoY %0.2 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
4 AL
Son 90 günde 4 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.25
Altman Z 3.25 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
8.3x
FAVÖK faiz giderinin 8.3 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
GWIND mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.