Son Fiyat
₺63,45
DCF Adil Değer
₺20,12
↓ %68.3 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.29 — DikkatFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺20,12
Mevcut Fiyat
₺63,45
Prim (Pahalı)
%68.3
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 110 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.46 Bn
FAVÖK
276.00
Net Kar
-130.00
FAVÖK Marjı
%6.8
ROE
%-2.1
Net Borç/FAVÖK
0.81x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
23.2x
FD/FAVÖK 23.2x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-2.1
ROE %-2.1 — sektör medyanı %4.6'nin 6.8 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.15x
PD/DD 3.15x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%81.7 prim
DCF'e göre %81.7 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.29
Altman Z 2.29 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x
FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.8x
Net Borç/FAVÖK 0.8x — makul seviyede.
GZNMI mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.