Son Fiyat
₺14,55
DCF Adil Değer
₺7,28
↓ %50.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.26 — TehlikeFaiz Karşılama: -0.8x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 8.8x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺7,28
Mevcut Fiyat
₺14,55
Prim (Pahalı)
%50.0
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 98 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 18.1x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
994.00
FAVÖK
98.00
Net Kar
-73.00
FAVÖK Marjı
%-20.2
ROE
%-15.9
Net Borç/FAVÖK
8.78x
Analiz Skoru Detayı
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-15.9
ROE %-15.9 — sektör medyanı %4.6'nin 20.5 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x
PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.26
Altman Z 1.26 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-0.8x
FAVÖK faiz giderinin -0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
8.8x
Net Borç/FAVÖK 8.8x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
HATEK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.