Son Fiyat
₺3,26
DCF Adil Değer
₺0,77
↓ %76.3 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 318.49 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺0,77
Mevcut Fiyat
₺3,26
Prim (Pahalı)
%76.3
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 90 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.10 Bn
FAVÖK
1.05 Bn
Net Kar
296.00
FAVÖK Marjı
%92.2
ROE
%-18.8
Net Borç/FAVÖK
0.00x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.5x
FD/FAVÖK 3.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-18.8
ROE %-18.8 — sektör medyanı %4.6'nin 23.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.31x
PD/DD 0.31x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%76.3 prim
DCF'e göre %76.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
318.49
Altman Z 318.49 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x
Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.
HDFGS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.