Son Fiyat
₺11,30
DCF Adil Değer
₺5,07
↓ %55.1 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.07 — DikkatFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺5,07
Mevcut Fiyat
₺11,30
Prim (Pahalı)
%55.1
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 40 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
794.00
FAVÖK
100.00
Net Kar
-118.00
FAVÖK Marjı
%11.7
ROE
%-28.8
Net Borç/FAVÖK
2.28x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
19.5x
FD/FAVÖK 19.5x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-28.8
ROE %-28.8 — sektör medyanı %4.6'nin 33.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.23x
PD/DD 2.23x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%74.0 prim
DCF'e göre %74.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.9
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.07
Altman Z 2.07 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.3x
Net Borç/FAVÖK 2.3x — makul seviyede.
HKTM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.