HLGYO

Halk GYOGYO
Son Fiyat
₺4,55
DCF Adil Değer
₺5,18
↓ %17.6 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.60 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺5,18
Mevcut Fiyat
₺4,55
Prim (Pahalı)
%17.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%22.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5507 mn TL, WACC: 22.0%, g5y: 12.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
2.12 Bn
FAVÖK
25.71 Bn
Net Kar
15.21 Bn
FAVÖK Marjı
%35922.8
ROE
%3893.6
Net Borç/FAVÖK
0.30x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
1.0x

FD/FAVÖK 1.0x ile sektör medyanı 12.5001x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%38.9

ROE %38.9 — sektör medyanı %0.1'nin 38.9 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.30x

PD/DD 0.30x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-58.2 reel

Net kâr YoY %-23.2, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%17.6 prim

DCF'e göre %17.6 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-23.2

Net kar YoY %23.2 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.5

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+9.6 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 9.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.60

Altman Z 1.60 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.5x

FAVÖK faiz giderinin 3.5 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x

Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.

HLGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.