Son Fiyat
₺5,03
DCF Adil Değer
₺5,18
↓ %17.6 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Toplam Skor
2/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺5,18
Mevcut Fiyat
₺5,03
Prim (Pahalı)
%17.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%22.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5507 mn TL, WACC: 22.0%, g5y: 12.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
996.00
FAVÖK
3.32 Bn
Net Kar
1.58 Bn
FAVÖK Marjı
%33343.4
ROE
%251.1
Net Borç/FAVÖK
0.01x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
12.5x
FD/FAVÖK 12.5x ile sektör medyanı 12.5001x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%8.3
ROE %8.3 — sektör medyanı %8.3'nin 0.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.23x
PD/DD 0.23x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%155.2
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %155.2 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Net kar YoY %0.3 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.76
Altman Z 2.76 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
11.5x
FAVÖK faiz giderinin 11.5 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.4x
Net Borç/FAVÖK 3.4x — makul seviyede.
HLGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.