Son Fiyat
₺57,34
DCF Adil Değer
₺21,01
↓ %63.4 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.99 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺21,01
Mevcut Fiyat
₺57,34
Prim (Pahalı)
%63.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 304 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
12.03 Bn
FAVÖK
1.74 Bn
Net Kar
-68.00
FAVÖK Marjı
%17.3
ROE
%36.7
Net Borç/FAVÖK
0.64x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.4x
FD/FAVÖK 4.4x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%36.7
ROE %36.7 — sektör medyanı %4.6'nin 32.1 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.74x
PD/DD 1.74x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%63.4 prim
DCF'e göre %63.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%3.7
Net kar YoY %3.7 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%2.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
2.99
Altman Z 2.99 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.6x
FAVÖK faiz giderinin 5.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.6x
Net Borç/FAVÖK 0.6x — makul seviyede.
HOROZ mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.