Son Fiyat
₺28,40
DCF Adil Değer
₺20,54
↓ %27.7 primli
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
5 AL
Ort. Hedef: ₺63,62 (+124.03%)
Altman Z: 11.55 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
1
Broker
2
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer
₺20,54
Mevcut Fiyat
₺28,40
Prim (Pahalı)
%27.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 166 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺63,62
Potansiyel
+124.03%
AL Tavsiyesi
5 kurum
Toplam Kurum
5
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
1.02 Bn
FAVÖK
943.00
Net Kar
480.00
FAVÖK Marjı
%3986.3
ROE
%2985.7
Net Borç/FAVÖK
-0.33x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
9.2x
FD/FAVÖK 9.2x, sektör medyanı 6.2x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%29.9
ROE %29.9 — sektör medyanı %4.6'nin 25.3 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.50x
PD/DD 2.50x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-22.4 reel
Net kâr YoY %12.6, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%27.7 prim
DCF'e göre %27.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%12.6
Net kar YoY %12.6 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%35.2
Faaliyet karı YoY %35.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
4 AL
Son 90 günde 4 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
11.55
Altman Z 11.55 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
15.7x
FAVÖK faiz giderinin 15.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.
HTTBT mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme var.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.