Son Fiyat
₺6,58
DCF Adil Değer
₺2,39
↓ %63.7 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.56 — TehlikeFaiz Karşılama: -5.7x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 4.7x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺2,39
Mevcut Fiyat
₺6,58
Prim (Pahalı)
%63.7
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 174 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.22 Bn
FAVÖK
23.00
Net Kar
-829.00
FAVÖK Marjı
%-55.4
ROE
%-49.5
Net Borç/FAVÖK
4.74x
Analiz Skoru Detayı
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-49.5
ROE %-49.5 — sektör medyanı %4.6'nin 54.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.87x
PD/DD 0.87x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%63.7 prim
DCF'e göre %63.7 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.56
Altman Z 1.56 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-5.7x
FAVÖK faiz giderinin -5.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.7x
Net Borç/FAVÖK 4.7x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
HURGZ mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.