Son Fiyat
₺2,22
DCF Adil Değer
₺3,06
↑ %38.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.51 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
3
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺3,06
Mevcut Fiyat
₺2,22
Yukarı Potansiyel
%38.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 124 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.73 Bn
FAVÖK
311.00
Net Kar
27.00
FAVÖK Marjı
%9.1
ROE
%5.2
Net Borç/FAVÖK
-0.05x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.8x
FD/FAVÖK 2.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%5.2
ROE %5.2 — sektör medyanı %4.6'nin 0.6 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.47x
PD/DD 0.47x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%38.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %38.0 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.51
Altman Z 3.51 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
152.8x
FAVÖK faiz giderinin 152.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
IHEVA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.