Son Fiyat
₺3,64
DCF Adil Değer
₺4,11
↑ %12.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.29 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺4,11
Mevcut Fiyat
₺3,64
Yukarı Potansiyel
%12.9
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 57 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.40 Bn
FAVÖK
537.00
Net Kar
-669.00
FAVÖK Marjı
%18.5
ROE
%20.7
Net Borç/FAVÖK
0.14x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.5x
FD/FAVÖK 5.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%20.7
ROE %20.7 — sektör medyanı %4.6'nin 16.1 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.89x
PD/DD 0.89x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%84.7 prim
DCF'e göre %84.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%6.6
Net kar YoY %6.6 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.29
Altman Z 2.29 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.4x
FAVÖK faiz giderinin 4.4 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x
Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.
IMASM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.