Son Fiyat
₺8,42
DCF Adil Değer
₺15,21
↓ %80.7 iskonto
Toplam Skor
2/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺14,44 (+71.50%)
Faiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
1.8x
FD/FAVÖK 1.8x ile sektör medyanı 15x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.90x
PD/DD 0.90x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%80.7
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %80.7 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.08
Altman Z 3.08 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.3x
FAVÖK faiz giderinin 1.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.4x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.4x) — güçlü bilanço.
INDES mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺15,21
Mevcut Fiyat
₺8,42
İskonto / Prim
+80.69%
Yöntem
DCF
WACC
%30.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 691 mn TL, WACC: 30.0%, g5y: 25.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
61.72 Bn
FAVÖK
2.16 Bn
Net Kar
334.00
FAVÖK Marjı
%3.5
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-1.18x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.