Son Fiyat
₺41,70
DCF Adil Değer
₺113,95
↓ %173.3 iskonto
Toplam Skor
2/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺65,00 (+55.88%)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
8.8x
FD/FAVÖK 8.8x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.80x
PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%173.3
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %173.3 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.42
Altman Z 2.42 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.8x
FAVÖK faiz giderinin 3.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.6x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.6x) — güçlü bilanço.
ISDMR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺113,95
Mevcut Fiyat
₺41,70
İskonto / Prim
+173.25%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 29807 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
89.15 Bn
FAVÖK
8.72 Bn
Net Kar
4.63 Bn
FAVÖK Marjı
%9.8
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-1.62x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.