Son Fiyat
₺55,45
DCF Adil Değer
₺41,36
↓ %0.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺65,00 (+17.22%)
Altman Z: 2.39 — Dikkat
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺41,36
Mevcut Fiyat
₺55,45
Prim (Pahalı)
%0.8
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 29807 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺65,00
Potansiyel
+17.22%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
120.95 Bn
FAVÖK
12.79 Bn
Net Kar
6.11 Bn
FAVÖK Marjı
%9.7
ROE
%13.5
Net Borç/FAVÖK
1.75x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
12.4x
FD/FAVÖK 12.4x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.1
ROE %0.1 — sektör medyanı %0.0'nin 0.1 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.01x
PD/DD 1.01x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-32.9 reel
Net kâr YoY %2.1, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%0.8 prim
DCF'e göre %0.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%2.1
Net kar YoY %2.1 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.39
Altman Z 2.39 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
14.2x
FAVÖK faiz giderinin 14.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.7x
Net Borç/FAVÖK 1.7x — makul seviyede.
ISDMR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.