Son Fiyat
₺45,44
DCF Adil Değer
₺64,51
↓ %42.0 iskonto
Toplam Skor
3/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺67,90 (+49.43%)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.6x
FD/FAVÖK 2.6x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.10x
PD/DD 2.10x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%42.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %42.0 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
15.45
Altman Z 15.45 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.2x
FAVÖK faiz giderinin 2.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
ISMEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺64,51
Mevcut Fiyat
₺45,44
İskonto / Prim
+41.97%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 8974 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
1.26 Mn
FAVÖK
16.51 Bn
Net Kar
4.80 Bn
FAVÖK Marjı
%1.3
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-0.29x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.