Son Fiyat
₺7,23
DCF Adil Değer
₺6,91
↓ %4.5 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.13 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺6,91
Mevcut Fiyat
₺7,23
Prim (Pahalı)
%4.5
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 364 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
4.93 Bn
FAVÖK
910.00
Net Kar
-485.00
FAVÖK Marjı
%17.7
ROE
%-5.4
Net Borç/FAVÖK
1.37x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.2x
FD/FAVÖK 6.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-5.4
ROE %-5.4 — sektör medyanı %4.6'nin 10.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.61x
PD/DD 0.61x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%4.5 prim
DCF'e göre %4.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.13
Altman Z 2.13 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.0x
FAVÖK faiz giderinin 2.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.4x
Net Borç/FAVÖK 1.4x — makul seviyede.
ISSEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.