Son Fiyat
₺9,03
DCF Adil Değer
₺48,58
↓ %437.9 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺16,75 (+85.49%)
Faiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
10.3x
FD/FAVÖK 10.3x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
5.70x
PD/DD 5.70x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%437.9
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %437.9 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.77
Altman Z 1.77 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.4x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.4x) — güçlü bilanço.
KAREL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺48,58
Mevcut Fiyat
₺9,03
İskonto / Prim
+437.94%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 3719 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
11.81 Bn
FAVÖK
724.00
Net Kar
-1.45 Bn
FAVÖK Marjı
%6.1
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.47x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.