Son Fiyat
₺9,03
DCF Adil Değer
₺48,58
↑ %437.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺16,75 (+85.49%)
Altman Z: 1.81 — TehlikeFaiz Karşılama: -0.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
1
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺48,58
Mevcut Fiyat
₺9,03
Yukarı Potansiyel
%437.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 3719 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺16,75
Potansiyel
+85.49%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
18.00 Bn
FAVÖK
1.14 Bn
Net Kar
-1.51 Bn
FAVÖK Marjı
%-0.8
ROE
%-79.5
Net Borç/FAVÖK
-0.38x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
10.3x
FD/FAVÖK 10.3x, sektör medyanı 9.7003x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-79.5
ROE %-79.5 — sektör medyanı %-55.2'nin 24.3 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.32x
PD/DD 3.32x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%437.9
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %437.9 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.81
Altman Z 1.81 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-0.1x
FAVÖK faiz giderinin -0.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.4x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.4x) — güçlü bilanço.
KAREL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.