Son Fiyat
₺10,19
DCF Adil Değer
₺7,72
↓ %24.3 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺15,00 (+47.20%)
Altman Z: 2.31 — DikkatFaiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
1
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺7,72
Mevcut Fiyat
₺10,19
Prim (Pahalı)
%24.3
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 661 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺15,00
Potansiyel
+47.20%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
16.60 Bn
FAVÖK
3.44 Bn
Net Kar
179.00
FAVÖK Marjı
%10.9
ROE
%1.3
Net Borç/FAVÖK
3.22x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.1x
FD/FAVÖK 11.1x, sektör medyanı 9.3157x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%1.3
ROE %1.3 — sektör medyanı %15.1'nin 13.8 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.52x
PD/DD 1.52x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%24.3 prim
DCF'e göre %24.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.9
Net kar YoY %0.9 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%4.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.31
Altman Z 2.31 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.2x
Net Borç/FAVÖK 3.2x — makul seviyede.
KARSN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.