Son Fiyat
₺10,19
DCF Adil Değer
₺7,72
↑ %24.3 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺15,00 (+47.20%)
Faiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.0x
FD/FAVÖK 6.0x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.30x
PD/DD 1.30x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%24.3 prim
DCF'e göre %24.3 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.24
Altman Z 2.24 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.5x
FAVÖK faiz giderinin 1.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.0x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.0x) — güçlü bilanço.
KARSN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺7,72
Mevcut Fiyat
₺10,19
İskonto / Prim
-24.27%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 661 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
8.04 Bn
FAVÖK
1.38 Bn
Net Kar
-676.00
FAVÖK Marjı
%17.1
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.72x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.