KCAER

Kocaer Çelik SanayiDemir-Çelik Temel
Son Fiyat
₺8,70
DCF Adil Değer
₺15,57
↑ %79.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
Ort. Hedef: ₺22,39 (+157.36%)
Altman Z: 1.95 — DikkatFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
4/15
Temel
7
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺15,57
Mevcut Fiyat
₺8,70
Yukarı Potansiyel
%79.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1127 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺22,39
Potansiyel
+157.36%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
2

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
11.59 Bn
FAVÖK
3.19 Bn
Net Kar
779.00
FAVÖK Marjı
%1160.1
ROE
%1162.1
Net Borç/FAVÖK
-1.05x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.5x

FD/FAVÖK 5.5x ile sektör medyanı 8.3x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%11.6

ROE %11.6 — sektör medyanı %-0.9'nin 12.6 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.10x

PD/DD 1.10x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%21.8 reel

Net kâr YoY %56.8, TÜFE %35'in 21.8 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%79.0

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %79.0 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%56.8

Net kar yıllık bazda %56.8 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-8.7

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%4.1 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 4.1 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+20.8 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 20.8 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.95

Altman Z 1.95 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x

FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.1x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.1x) — güçlü bilanço.

KCAER ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.