Son Fiyat
₺11,83
DCF Adil Değer
₺7,26
↑ %38.6 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Ort. Hedef: ₺22,39 (+89.26%)
Faiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.9x
FD/FAVÖK 7.9x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.80x
PD/DD 1.80x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%38.6 prim
DCF'e göre %38.6 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.97
Altman Z 2.97 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.8x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.8x) — güçlü bilanço.
KCAER mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺7,26
Mevcut Fiyat
₺11,83
İskonto / Prim
-38.64%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1127 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
17.24 Bn
FAVÖK
2.11 Bn
Net Kar
445.00
FAVÖK Marjı
%12.2
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.07x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.