Son Fiyat
₺198,19
DCF Adil Değer
₺435,29
↑ %119.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺285,00 (+43.80%)
Net Borç/FAVÖK: 4.7x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
1
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺435,29
Mevcut Fiyat
₺198,19
Yukarı Potansiyel
%119.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 70224 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺285,00
Potansiyel
+43.80%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
494.09 Bn
FAVÖK
48.02 Bn
Net Kar
522.00
FAVÖK Marjı
%971.9
ROE
%4.6
Net Borç/FAVÖK
4.71x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
6.3x
FD/FAVÖK 6.3x, sektör medyanı 6.3066x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.3
ROE %0.3 — sektör medyanı %5.9'nin 5.6 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.65x
PD/DD 0.65x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%10.5 prim
DCF'e göre %10.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-1.0
Net kar YoY %1.0 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.89
Altman Z 0.89 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.6x
FAVÖK faiz giderinin 1.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.4x
Net Borç/FAVÖK 1.4x — makul seviyede.
KCHOL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.