KERVT

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gıda & İçecek
Son Fiyat
₺14,36
DCF Adil Değer
₺22,75
↑ %58.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.92 — Dikkat
Toplam Skor
2/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺22,75
Mevcut Fiyat
₺14,36
Yukarı Potansiyel
%58.4
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2272 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
32.49 Bn
FAVÖK
2.65 Bn
Net Kar
524.00
FAVÖK Marjı
%12.8
ROE
%18.6
Net Borç/FAVÖK
1.01x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.2x

FD/FAVÖK 3.2x ile sektör medyanı 3.3798x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.2

ROE %0.2 — sektör medyanı %0.3'nin 0.1 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.63x

PD/DD 0.63x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-33.7 reel

Net kâr YoY %1.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%58.4

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %58.4 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%1.3

Net kar YoY %1.3 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.4

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.92

Altman Z 1.92 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.7x

FAVÖK faiz giderinin 1.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.0x

Net Borç/FAVÖK 1.0x — makul seviyede.

KERVT mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.