Son Fiyat
₺7,98
DCF Adil Değer
₺6,45
↓ %24.8 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.70 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺6,45
Mevcut Fiyat
₺7,98
Prim (Pahalı)
%24.8
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 104 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.84 Bn
FAVÖK
260.00
Net Kar
47.00
FAVÖK Marjı
%13.9
ROE
%30.6
Net Borç/FAVÖK
-0.98x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.8x
FD/FAVÖK 3.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.3
ROE %0.3 — sektör medyanı %0.0'nin 0.3 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.33x
PD/DD 1.33x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-33.8 reel
Net kâr YoY %1.2, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%24.8 prim
DCF'e göre %24.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%1.2
Net kar YoY %1.2 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.70
Altman Z 3.70 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.7x
FAVÖK faiz giderinin 1.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.0x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.0x) — güçlü bilanço.
KFEIN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.