KIMMR

Ersan Alışveriş HizmetleriPerakande - Ticaret
Son Fiyat
₺8,90
DCF Adil Değer
₺19,24
↑ %116.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
Veri yok
Toplam Skor
3/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺19,24
Mevcut Fiyat
₺8,90
Yukarı Potansiyel
%116.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 387 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
8.83 Bn
FAVÖK
568.00
Net Kar
194.00
FAVÖK Marjı
%643.0
ROE
%370.3
Net Borç/FAVÖK
0.05x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.0x

FD/FAVÖK 2.0x ile sektör medyanı 2.7x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%27.4

ROE %27.4 — sektör medyanı %9.7'nin 17.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-30.1 reel

Net kâr YoY %4.9, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%116.2

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %116.2 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%4.9

Net kar YoY %4.9 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%46.0

Faaliyet karı YoY %46.0 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.93

Altman Z 1.93 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.7x

FAVÖK faiz giderinin 4.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x

Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.

KIMMR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.