Son Fiyat
₺20,40
DCF Adil Değer
₺15,28
↓ %25.1 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.69 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺15,28
Mevcut Fiyat
₺20,40
Prim (Pahalı)
%25.1
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 387 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
13.98 Bn
FAVÖK
841.00
Net Kar
651.00
FAVÖK Marjı
%8.0
ROE
%16.9
Net Borç/FAVÖK
0.27x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.9x
FD/FAVÖK 2.9x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%16.9
ROE %16.9 — sektör medyanı %4.6'nin 12.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.61x
PD/DD 0.61x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%25.1 prim
DCF'e göre %25.1 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Net kar YoY %0.1 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.69
Altman Z 2.69 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
841.0x
FAVÖK faiz giderinin 841.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
KIMMR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.