KLKIM

Kalekim Kimyevi MaddelerSeramik
Son Fiyat
₺18,83
DCF Adil Değer
₺36,18
↑ %92.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
5 AL
Ort. Hedef: ₺52,09 (+176.65%)
Altman Z: 3.77 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.3x (Düşük)
Toplam Skor
4/15
Temel
4
Broker
2
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺36,18
Mevcut Fiyat
₺18,83
Yukarı Potansiyel
%92.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1138 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺52,09
Potansiyel
+176.65%
AL Tavsiyesi
5 kurum
Toplam Kurum
7

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
5.26 Bn
FAVÖK
2.89 Bn
Net Kar
969.00
FAVÖK Marjı
%1794.1
ROE
%2806.7
Net Borç/FAVÖK
-0.55x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.6x

FD/FAVÖK 2.6x ile sektör medyanı 5.2x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%28.1

ROE %28.1 — sektör medyanı %0.8'nin 27.3 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.20x

PD/DD 1.20x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-113.0 reel

Net kâr YoY %-78.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%92.1

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %92.1 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-78.0

Net kar YoY %78.0 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%7.4

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%1.3 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.3 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+39.5 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 39.5 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL

Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.77

Altman Z 3.77 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.3x

FAVÖK faiz giderinin 1.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.6x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.6x) — güçlü bilanço.

KLKIM ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.