Son Fiyat
₺40,16
DCF Adil Değer
₺31,20
↑ %22.3 prim
Toplam Skor
2/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺64,50 (+60.61%)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.3x
FD/FAVÖK 6.3x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.80x
PD/DD 2.80x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%22.3 prim
DCF'e göre %22.3 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
6.57
Altman Z 6.57 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.2x
FAVÖK faiz giderinin 2.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.0x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.0x) — güçlü bilanço.
KLKIM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺31,20
Mevcut Fiyat
₺40,16
İskonto / Prim
-22.30%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1138 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
7.37 Bn
FAVÖK
1.57 Bn
Net Kar
754.00
FAVÖK Marjı
%21.3
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-1.43x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.