Son Fiyat
₺30,18
DCF Adil Değer
₺120,25
↑ %298.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.60 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.1x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 34.7x
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺120,25
Mevcut Fiyat
₺30,18
Yukarı Potansiyel
%298.5
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1061 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
6.83 Bn
FAVÖK
294.00
Net Kar
-521.00
FAVÖK Marjı
%1.3
ROE
%-8.0
Net Borç/FAVÖK
34.74x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
63.0x
FD/FAVÖK 63.0x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-8.0
ROE %-8.0 — sektör medyanı %4.6'nin 12.6 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.65x
PD/DD 0.65x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%298.5
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %298.5 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.60
Altman Z 1.60 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.1x
FAVÖK faiz giderinin 0.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
34.7x
Net Borç/FAVÖK 34.7x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
KLMSN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.